国投瑞银瑞祥C(011616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,399,316.84 |
1,306,427.61 |
1,065,650.60 |
1,703,070.17 |
| 本期利润 |
1,344,566.30 |
1,272,767.32 |
1,729,857.94 |
2,864,306.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
3.72 |
1.11 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
3.23 |
-0.52 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,355,070.78 |
2,537,892.43 |
19,767,123.21 |
63,176,478.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.73 |
0.68 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
3,136,087.20 |
6,007,716.04 |
48,955,448.33 |
154,290,637.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.73 |
1.68 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
10.94 |
7.46 |
8.50 |
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