华夏科创50ETF联接A(011612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,282,249.56 |
-280,463,538.76 |
-248,059,429.50 |
-161,376,817.14 |
| 本期利润 |
18,920,223.25 |
570,444,084.29 |
-557,144,145.54 |
-339,943,372.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
17.34 |
-17.80 |
-11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
14.93 |
-15.98 |
-9.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,006,465,783.32 |
-969,550,588.14 |
-2,108,364,675.25 |
-1,487,926,183.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.41 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
4,298,154,893.33 |
3,894,612,658.98 |
2,976,464,925.57 |
3,417,751,446.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.97 |
-19.93 |
-41.46 |
-30.33 |
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