民生中证内地资源主题指数C(011607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-117,789.81 |
534,262.41 |
193,442.41 |
-471,088.39 |
| 本期利润 |
685,846.57 |
1,346,565.81 |
1,858,166.76 |
1,700,783.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
6.92 |
9.05 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
9.28 |
13.23 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,181,478.46 |
-1,070,363.10 |
-1,960,894.02 |
-1,958,863.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,324,002.90 |
15,227,385.56 |
23,370,717.86 |
18,903,949.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.06 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
25.03 |
29.55 |
14.41 |
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