交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,755,637.22 |
-9,410,974.17 |
-27,772,493.71 |
-16,217,325.10 |
| 本期利润 |
12,484,014.39 |
6,202,086.86 |
10,901,369.72 |
24,214,032.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.70 |
0.83 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.76 |
0.52 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-7,231,147.40 |
-34,650,207.34 |
-34,553,215.14 |
-32,985,887.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
634,138,123.05 |
790,471,955.37 |
996,896,737.84 |
1,341,200,398.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.73 |
-1.83 |
-2.57 |
-1.60 |
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