交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,126,785.66 |
-18,620,557.05 |
-52,139,687.95 |
-30,156,855.11 |
| 本期利润 |
38,741,712.72 |
19,505,015.18 |
37,759,385.43 |
61,603,944.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.90 |
1.24 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
0.96 |
0.92 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,932,597.45 |
-62,018,971.47 |
-61,167,883.53 |
-52,022,952.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,385,709,520.03 |
1,924,266,190.15 |
2,444,036,031.23 |
3,041,193,647.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
-0.70 |
-1.64 |
-0.87 |
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