兴业高端制造混合A(011603)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,193,431.92 |
-5,362,895.54 |
-7,045,972.15 |
-10,766,212.35 |
| 本期利润 |
780,557.67 |
879,249.52 |
-3,874,458.32 |
-6,744,450.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
2.00 |
-9.16 |
-11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.11 |
-8.14 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
-16,226,911.81 |
-17,890,963.82 |
-18,519,257.15 |
-15,804,502.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
52,241,487.61 |
52,924,258.93 |
40,722,444.06 |
46,992,313.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.69 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.45 |
-23.59 |
-31.26 |
-25.17 |
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