信澳医药健康混合(011598)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,873,488.16 |
-38,543,449.93 |
-132,936,386.80 |
-8,594,190.30 |
| 本期利润 |
-51,313,080.35 |
-54,083,691.49 |
-194,329,831.07 |
-12,742,561.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.49 |
-12.78 |
-19.97 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.85 |
-11.42 |
-16.58 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-118,890,609.78 |
-129,938,692.85 |
-102,641,582.98 |
-27,354,855.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
310,517,255.19 |
362,747,462.47 |
505,344,514.38 |
1,233,364,625.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.83 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.90 |
-26.37 |
-16.88 |
1.30 |
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