农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,441,419.27 |
-12,681,673.72 |
-11,127,859.20 |
-3,676,802.73 |
| 本期利润 |
-2,855,661.75 |
-5,086,447.01 |
-20,132,571.47 |
-4,715,745.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.87 |
-4.90 |
-14.51 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.29 |
-4.54 |
-14.28 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-42,587,626.93 |
-42,911,136.97 |
-41,587,917.40 |
-30,504,383.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
92,041,798.82 |
98,555,109.81 |
112,331,464.91 |
141,940,700.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.69 |
-30.33 |
-27.02 |
-17.69 |
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