博时军工主题股票C(011592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,828,711.01 |
-53,924,057.19 |
-32,353,402.38 |
-27,897,365.00 |
| 本期利润 |
45,137,571.76 |
-24,047,471.31 |
-64,631,414.18 |
-99,929,251.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.80 |
-8.50 |
-21.75 |
-22.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.96 |
-5.45 |
-18.03 |
-20.37 |
| 期末可供分配利润 |
-70,461,762.40 |
-54,312,848.05 |
-35,037,583.49 |
-5,604,196.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
425,488,328.93 |
286,213,584.37 |
259,163,461.92 |
362,456,384.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.35 |
1.17 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-26.23 |
-36.04 |
-21.97 |
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