九泰天利量化C(011590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,241.55 |
24,860.41 |
870,007.92 |
1,009,570.14 |
| 本期利润 |
146,069.41 |
31,812.57 |
1,448,943.33 |
1,575,505.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.59 |
3.47 |
10.61 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
3.45 |
-11.23 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-385,210.66 |
-500,095.65 |
-597,492.09 |
-715,714.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
880,641.15 |
865,985.87 |
944,379.71 |
1,607,202.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.51 |
-26.02 |
-28.49 |
-19.82 |
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