九泰天利量化A(011589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,684.97 |
73,012.48 |
-2,058,933.37 |
-1,758,981.25 |
| 本期利润 |
246,918.04 |
77,950.01 |
-201,617.07 |
69,872.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.48 |
3.82 |
-4.77 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.11 |
3.71 |
-10.80 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,095,781.18 |
-1,108,528.16 |
-1,257,434.13 |
-1,223,830.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,632,106.11 |
1,985,270.38 |
2,038,028.91 |
2,813,370.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.22 |
-25.02 |
-27.70 |
-19.14 |
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