东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,235,492.40 |
-17,219,187.94 |
-31,205,375.16 |
-69,141,930.59 |
| 本期利润 |
73,305,727.79 |
144,930,148.40 |
-21,697,813.60 |
-37,892,263.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
7.23 |
-1.04 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
7.86 |
-0.90 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
-47,885,743.70 |
-70,017,460.41 |
-258,502,542.23 |
-266,953,842.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,043,538.81 |
1,844,452,493.22 |
1,993,658,800.07 |
2,232,149,906.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.47 |
-3.66 |
-11.48 |
-10.68 |
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