东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,219,187.94 |
-31,205,375.16 |
-69,141,930.59 |
-60,648,439.06 |
| 本期利润 |
144,930,148.40 |
-21,697,813.60 |
-37,892,263.51 |
107,450,905.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
-1.04 |
-1.31 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
-0.90 |
-3.10 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-70,017,460.41 |
-258,502,542.23 |
-266,953,842.25 |
-155,197,804.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,844,452,493.22 |
1,993,658,800.07 |
2,232,149,906.31 |
2,762,141,267.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.66 |
-11.48 |
-10.68 |
-5.32 |
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