大成港股精选混合(QDII)A(011583)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,040,627.98 |
1,428,549.68 |
2,015,012.66 |
-28,011,766.46 |
| 本期利润 |
72,429,403.68 |
47,140,177.72 |
30,849,293.78 |
-24,587,825.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.73 |
18.73 |
13.02 |
-9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.77 |
22.20 |
15.48 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-79,643,823.56 |
-106,492,922.95 |
-106,719,922.19 |
-103,935,704.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
349,818,968.43 |
269,510,820.52 |
257,047,463.87 |
212,196,153.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.84 |
0.80 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.53 |
-15.84 |
-20.47 |
-31.13 |
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