民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,193,065.13 |
-92,735,903.57 |
-11,027,137.12 |
-6,921,382.48 |
| 本期利润 |
32,984,574.71 |
1,765,957.03 |
-2,056,523.83 |
23,830,723.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
0.16 |
-0.14 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
0.29 |
-0.45 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-38,002,746.96 |
-81,474,321.71 |
-43,106,544.39 |
-24,220,076.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
867,141,323.09 |
1,068,532,223.12 |
1,243,500,241.73 |
1,507,049,590.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.07 |
-3.07 |
-3.35 |
-1.58 |
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