汇丰晋信核心成长C(011579)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,860,055.43 |
-21,042,576.21 |
-34,252,344.77 |
-79,511,026.35 |
| 本期利润 |
8,365,884.63 |
-23,334,999.22 |
-59,090,673.49 |
-59,330,637.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-9.31 |
-24.85 |
-16.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
-4.47 |
-21.45 |
-17.06 |
| 期末可供分配利润 |
-97,893,444.65 |
-121,786,930.45 |
-149,374,669.95 |
-97,143,112.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.42 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
267,726,048.26 |
298,171,288.55 |
209,558,848.84 |
281,088,674.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.58 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.77 |
-29.00 |
-41.62 |
-25.68 |
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