鹏华安诚混合A(011576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,513,125.33 |
3,311,203.55 |
-7,217,634.19 |
1,842,184.22 |
| 本期利润 |
12,662,905.87 |
10,099,006.95 |
-6,943,715.10 |
2,212,946.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
4.13 |
-1.94 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
4.25 |
-2.75 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,473,465.29 |
-2,261,959.03 |
-9,193,358.49 |
-1,664,339.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
159,016,010.45 |
218,445,802.72 |
261,750,025.46 |
333,339,402.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.23 |
0.72 |
-3.39 |
-0.50 |
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