鹏华安荣混合A(011572)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
148,969.25 |
-24,718,872.13 |
-15,236,406.09 |
7,890,547.86 |
| 本期利润 |
159,115.10 |
-7,413,369.05 |
-9,774,502.74 |
-10,205,110.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-5.61 |
-4.81 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
4.69 |
-2.53 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-7,672,191.54 |
-3,604,175.14 |
-14,184,965.70 |
-1,989,906.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,081,729.22 |
16,086,712.25 |
119,571,555.57 |
278,697,260.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
9.09 |
1.56 |
4.20 |
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