富国消费升级混合C(011567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,096,613.89 |
-1,288,282.42 |
-851,109.36 |
-75,422.92 |
| 本期利润 |
-781,046.61 |
-1,390,062.78 |
-1,023,221.60 |
-397,517.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.48 |
-13.55 |
-11.76 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
-7.28 |
-13.74 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,348,406.67 |
767,311.16 |
952,701.69 |
1,765,329.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.20 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
9,217,839.25 |
5,766,104.15 |
7,442,612.77 |
8,304,425.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.48 |
1.60 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.48 |
-33.00 |
-27.73 |
-21.61 |
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