富国消费升级混合C(011567)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,628,829.17 |
-1,096,613.89 |
-1,288,282.42 |
-851,109.36 |
| 本期利润 |
13,683,923.89 |
-781,046.61 |
-1,390,062.78 |
-1,023,221.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.01 |
-9.48 |
-13.55 |
-11.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.74 |
3.11 |
-7.28 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
21,130,378.15 |
1,348,406.67 |
767,311.16 |
952,701.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.24 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
95,494,356.12 |
9,217,839.25 |
5,766,104.15 |
7,442,612.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.64 |
1.48 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.54 |
-25.48 |
-33.00 |
-27.73 |
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