富国美丽中国混合C(011566)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-669,770.64 |
-2,327,625.81 |
-2,132,726.61 |
-4,278,198.61 |
| 本期利润 |
172,263.06 |
-1,451,119.73 |
-2,870,115.10 |
-4,795,758.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-6.20 |
-10.99 |
-10.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-3.46 |
-9.19 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,418,498.16 |
3,540,475.23 |
4,449,706.77 |
9,917,077.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.37 |
0.39 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
16,728,878.54 |
19,314,981.35 |
22,107,967.74 |
38,807,706.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
2.04 |
1.92 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.59 |
-26.42 |
-30.78 |
-23.78 |
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