淳厚利加混合A(011563)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,129.99 |
12,432.60 |
9,909.74 |
9,979.18 |
| 本期利润 |
56,665.09 |
-9,710.99 |
31,658.93 |
31,138.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
-1.67 |
12.88 |
7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
-0.87 |
-4.65 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
4,312.88 |
-38,190.44 |
-2,518.36 |
-2,089.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,490.30 |
903,506.74 |
75,697.43 |
177,170.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-4.06 |
-3.22 |
-1.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
