汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,686,153.29 |
4,837,703.08 |
18,258,222.09 |
10,821,780.73 |
| 本期利润 |
27,914,673.04 |
20,320,400.02 |
12,195,348.17 |
12,671,760.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
5.55 |
1.75 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
5.82 |
0.41 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
16,762,164.02 |
12,436,352.53 |
6,570,246.81 |
12,246,258.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
213,648,276.42 |
295,327,290.92 |
440,327,077.78 |
717,233,388.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.02 |
7.42 |
1.51 |
2.08 |
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