海富通欣利混合C(011555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
616,025.25 |
-707,565.98 |
74,181.69 |
2,677,988.29 |
| 本期利润 |
5,659,866.72 |
3,234,798.28 |
-4,101,798.90 |
751,468.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.39 |
5.16 |
-3.87 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.65 |
3.87 |
1.64 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,835,537.21 |
1,612,205.14 |
3,272,911.22 |
12,230,944.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,056,893.51 |
30,416,774.38 |
83,132,902.25 |
180,023,850.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.27 |
8.13 |
4.10 |
8.28 |
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