海富通欣利混合A(011554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,478,671.58 |
135,669.66 |
235,787.37 |
2,539,077.56 |
| 本期利润 |
4,766,520.08 |
1,894,711.05 |
-1,089,860.29 |
3,917,253.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.75 |
4.30 |
-1.24 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.77 |
3.97 |
1.84 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,222,490.02 |
2,042,099.55 |
2,325,863.31 |
5,887,167.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
50,560,551.30 |
35,085,680.51 |
53,083,519.96 |
82,643,863.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.93 |
8.73 |
4.58 |
8.67 |
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