鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,138,413.71 |
16,919,513.38 |
4,475,255.39 |
-8,676,035.03 |
| 本期利润 |
1,904,350.08 |
21,341,523.85 |
16,456,218.53 |
-10,017,299.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
6.82 |
4.40 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
6.58 |
4.50 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
14,399,605.77 |
16,960,602.07 |
10,946,021.02 |
7,214,150.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
164,517,005.12 |
217,286,289.42 |
312,256,214.45 |
415,804,347.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
8.47 |
6.35 |
1.77 |
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