长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,261,025.78 |
196,248.50 |
-4,926,217.93 |
-3,676,926.63 |
| 本期利润 |
3,641,734.01 |
1,361,681.92 |
-674,542.87 |
1,560,670.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
1.09 |
-0.37 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.08 |
-1.24 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
469,257.78 |
-680,671.24 |
-2,362,247.40 |
-509,155.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
72,205,951.10 |
110,263,429.69 |
139,341,929.28 |
174,535,713.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.70 |
-0.61 |
-1.67 |
-0.29 |
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