惠升惠益混合C(011537)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
354,512.41 |
-158,659.67 |
-969,156.47 |
-1,807,704.93 |
| 本期利润 |
407,445.31 |
922,809.44 |
-449,078.87 |
-1,700,548.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
4.87 |
-2.35 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
4.95 |
-3.10 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
-2,668,510.09 |
-1,902,011.88 |
-4,227,151.01 |
-2,895,969.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
25,483,306.16 |
17,286,898.74 |
21,966,735.23 |
18,612,110.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.84 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.82 |
-9.18 |
-16.14 |
-13.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
