万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,949.97 |
-46,824.54 |
-115,839.27 |
-57,529.95 |
| 本期利润 |
168,274.86 |
15,142.66 |
-237,551.01 |
-111,404.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.19 |
-1.82 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
0.18 |
-2.48 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-52,048.35 |
-177,554.07 |
-216,786.31 |
-148,399.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,811,631.98 |
7,397,543.59 |
8,405,516.16 |
12,546,827.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.10 |
-2.33 |
-2.51 |
-1.17 |
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