工银聚丰混合C(011533)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,424,356.15 |
1,678,430.94 |
377,734.44 |
754,994.54 |
| 本期利润 |
4,490,891.68 |
6,432,925.73 |
-447,112.22 |
635,620.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
9.35 |
-1.17 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
10.15 |
8.33 |
8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,748,549.00 |
-12,853,100.26 |
-7,453,868.77 |
-5,501,805.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
50,112,129.16 |
105,104,771.01 |
47,083,247.70 |
35,882,298.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.13 |
10.77 |
0.56 |
0.46 |
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