泓德优质治理灵活配置混合(011530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,301,153.23 |
13,499,462.95 |
-113,017,640.73 |
-54,261,533.73 |
| 本期利润 |
34,963,030.62 |
19,040,249.46 |
-134,456,270.17 |
-53,439,204.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
3.84 |
-23.22 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
4.02 |
-20.92 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-277,143,433.09 |
-300,774,082.42 |
-324,318,565.39 |
-271,176,332.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
496,287,152.39 |
493,978,999.72 |
481,635,437.80 |
592,203,543.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.60 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.83 |
-37.84 |
-40.24 |
-30.56 |
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