博时恒悦6个月持有混合A(011527)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,784,583.94 |
22,179,160.81 |
3,657,721.96 |
-34,312,965.45 |
| 本期利润 |
4,576,501.34 |
26,581,834.52 |
9,579,718.21 |
-15,228,113.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
7.03 |
2.37 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
7.29 |
2.52 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,181,216.09 |
14,874,297.62 |
-1,605,339.22 |
-6,453,653.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
193,147,879.57 |
301,495,632.97 |
385,524,098.89 |
435,961,989.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
9.66 |
4.79 |
2.21 |
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