博时恒悦6个月持有混合A(011527)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,179,160.81 |
3,657,721.96 |
-34,312,965.45 |
-1,579,471.55 |
| 本期利润 |
26,581,834.52 |
9,579,718.21 |
-15,228,113.19 |
2,320,665.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
2.37 |
-2.83 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
2.52 |
-3.44 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
14,874,297.62 |
-1,605,339.22 |
-6,453,653.71 |
28,629,295.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
301,495,632.97 |
385,524,098.89 |
435,961,989.96 |
539,393,415.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
4.79 |
2.21 |
5.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
