中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,348,248.91 |
-44,304,720.22 |
-25,826,841.32 |
9,080,248.15 |
| 本期利润 |
14,414,563.91 |
6,271,077.54 |
-33,859,295.72 |
-17,768,123.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.83 |
-3.50 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
0.84 |
-4.15 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-57,893,694.54 |
-61,660,789.30 |
-53,078,307.39 |
-42,617,990.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
563,402,190.47 |
706,631,980.31 |
802,010,753.65 |
933,464,239.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.96 |
-5.42 |
-6.21 |
-4.37 |
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