前海联合产业趋势混合A(011523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-902,404.75 |
-7,130,844.89 |
-1,992,164.72 |
4,346,407.74 |
| 本期利润 |
2,953,107.52 |
-2,960,253.66 |
-7,739,438.10 |
1,095,364.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
-8.55 |
-14.65 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
-6.83 |
-14.57 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-23,123,257.73 |
-30,332,330.40 |
-29,989,958.98 |
-25,015,282.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.43 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
39,092,789.79 |
34,889,800.04 |
40,423,480.07 |
54,813,064.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.53 |
0.57 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.17 |
-46.51 |
-42.59 |
-31.34 |
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