鹏扬景源一年持有混合C(011522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,524,349.61 |
-5,993,907.46 |
-1,570,314.05 |
1,643,553.97 |
| 本期利润 |
6,499,459.23 |
-13,764.34 |
325,904.45 |
2,844,381.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
-0.01 |
0.18 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
- |
-0.90 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,953,835.31 |
-5,904,196.43 |
-2,993,315.54 |
-613,727.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
97,178,068.66 |
120,994,985.13 |
147,168,892.44 |
169,722,542.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
-1.99 |
-1.99 |
-0.36 |
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