嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,226,516.90 |
9,635,618.50 |
59,119,894.24 |
39,428,092.78 |
| 本期利润 |
33,659,095.20 |
32,806,744.85 |
100,708,146.84 |
98,560,696.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.99 |
4.89 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
2.94 |
4.10 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
31,526,936.29 |
28,382,417.48 |
20,384,702.22 |
19,890,025.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
683,134,922.48 |
902,019,363.42 |
1,352,506,335.71 |
2,066,346,602.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.84 |
4.51 |
1.53 |
1.30 |
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