天弘中证新能源车C(011513)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,914,046.22 |
-263,025,648.34 |
-142,350,834.62 |
-250,718,939.80 |
| 本期利润 |
63,397,058.72 |
-13,041,315.16 |
-203,920,872.02 |
-583,587,294.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
-1.21 |
-17.97 |
-35.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
0.60 |
-15.86 |
-27.40 |
| 期末可供分配利润 |
-213,346,759.21 |
-268,704,743.62 |
-537,298,783.88 |
-362,568,774.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
804,206,874.13 |
985,673,703.75 |
1,030,104,760.74 |
1,293,980,159.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.67 |
-21.42 |
-34.28 |
-21.89 |
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