国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,811,730.52 |
1,133,834.18 |
-8,822,484.15 |
-3,087,974.10 |
| 本期利润 |
3,063,523.86 |
2,081,075.24 |
-7,695,147.55 |
-2,291,220.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.21 |
-6.05 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
2.35 |
-6.35 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-4,090,113.94 |
-5,439,479.10 |
-7,669,994.83 |
-2,850,415.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
78,484,545.76 |
89,044,694.30 |
100,709,484.12 |
127,118,240.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.01 |
-2.26 |
-4.51 |
0.15 |
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