易方达悦弘一年持有期混合C(011509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,342,246.88 |
130,779.84 |
-8,487,789.99 |
-4,167,755.51 |
| 本期利润 |
18,643,293.75 |
10,742,629.86 |
6,699,016.96 |
8,858,712.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.73 |
1.11 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
2.47 |
0.55 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,463,883.46 |
-2,209,954.11 |
-3,061,241.53 |
858,854.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
256,080,216.61 |
332,318,110.52 |
453,719,116.34 |
593,979,221.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.54 |
2.53 |
0.06 |
0.67 |
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