上银丰益混合C(011505)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
460,666.49 |
251,159.65 |
-594,509.87 |
-137,867.77 |
| 本期利润 |
2,046,995.92 |
2,176,882.82 |
41,289.69 |
-1,567,170.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
6.28 |
0.12 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
6.61 |
0.31 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,372,335.20 |
970,875.73 |
-977,211.90 |
-1,119,349.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
35,317,818.74 |
34,918,561.57 |
35,183,666.05 |
36,228,154.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.74 |
3.41 |
-2.70 |
-3.00 |
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