上银丰益混合A(011504)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
517,949.04 |
555,294.44 |
-971,819.74 |
785,913.26 |
| 本期利润 |
2,046,062.41 |
3,832,513.06 |
165,247.09 |
-2,637,459.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
6.44 |
0.26 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
7.04 |
0.50 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,067,586.24 |
1,862,853.81 |
-913,663.72 |
-1,380,409.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,830,029.06 |
44,608,141.49 |
62,225,494.80 |
69,747,057.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
4.96 |
-1.45 |
-1.94 |
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