方正富邦汇福一年定开混合C(011502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-345,937.08 |
-637,336.34 |
-383,000.04 |
-121,949.50 |
| 本期利润 |
-49,905.86 |
-380,579.88 |
-460,665.14 |
-38,345.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-9.54 |
-7.71 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
-7.91 |
-8.65 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-610,559.21 |
-901,958.47 |
-925,832.44 |
-592,862.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,142,196.17 |
2,811,522.15 |
4,943,916.17 |
5,366,235.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.31 |
-22.43 |
-15.77 |
-8.58 |
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