方正富邦汇福一年定开混合C(011502)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,430.19 |
-345,937.08 |
-637,336.34 |
-383,000.04 |
| 本期利润 |
-4,001.53 |
-49,905.86 |
-380,579.88 |
-460,665.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-1.44 |
-9.54 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
2.92 |
-7.91 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润 |
-422,445.61 |
-610,559.21 |
-901,958.47 |
-925,832.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,260,831.65 |
3,142,196.17 |
2,811,522.15 |
4,943,916.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.87 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.15 |
-13.31 |
-22.43 |
-15.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
