方正富邦汇福一年定开混合A(011501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,409,721.74 |
-33,541,684.49 |
-19,606,283.68 |
-5,973,419.83 |
| 本期利润 |
4,303,728.02 |
-20,733,718.73 |
-23,718,472.63 |
-1,217,126.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
-8.75 |
-7.32 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-7.68 |
-8.19 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-40,201,782.15 |
-62,333,744.90 |
-46,486,785.63 |
-28,912,580.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
232,946,425.48 |
207,908,978.73 |
272,122,378.50 |
294,623,724.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.79 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.65 |
-21.15 |
-14.59 |
-7.53 |
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