九泰量化新兴产业(011500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,191,036.73 |
-1,536,032.65 |
-9,496,585.83 |
-2,775,158.69 |
| 本期利润 |
-3,423,139.28 |
-3,755,886.18 |
-7,351,003.86 |
140,254.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.99 |
-13.93 |
-17.15 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.31 |
-12.91 |
-16.44 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-21,672,949.60 |
-24,755,956.29 |
-22,842,756.08 |
-22,184,243.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
22,173,014.07 |
24,426,228.62 |
30,075,036.18 |
45,942,769.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.50 |
0.57 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.43 |
-50.34 |
-42.98 |
-31.63 |
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