富国沪深300基本面精选股票C(011499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,148,224.36 |
-5,754,386.19 |
-14,395,932.06 |
-10,221,008.58 |
| 本期利润 |
6,418,207.74 |
865,739.45 |
-11,067,597.99 |
-2,123,764.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
2.05 |
-14.18 |
-2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.11 |
2.06 |
-18.48 |
-4.28 |
| 期末可供分配利润 |
-19,358,573.61 |
-23,510,835.83 |
-19,309,537.53 |
-23,117,353.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
40,493,831.49 |
42,389,657.00 |
42,583,683.31 |
79,886,023.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.69 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.87 |
-29.78 |
-31.20 |
-19.21 |
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