华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
532,078.55 |
53,376.86 |
-164,403.81 |
-107,878.72 |
| 本期利润 |
1,707,524.52 |
40,038.82 |
-101,339.20 |
-54,400.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
2.20 |
-4.49 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.94 |
-5.52 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-16,935,691.95 |
-129,402.63 |
-195,386.05 |
-160,831.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
280,500,319.33 |
1,830,924.53 |
1,871,642.62 |
2,223,227.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.08 |
-5.31 |
-8.01 |
-5.69 |
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