华泰紫金丰睿债券发起C(011493)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,531.46 |
52,639.65 |
12,971.25 |
-37,845.02 |
| 本期利润 |
14,693.65 |
67,768.15 |
23,816.40 |
-20,297.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
3.81 |
2.78 |
-1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
5.06 |
3.13 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
55,941.86 |
49,200.83 |
17,381.31 |
-7,425.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,732.93 |
1,443,933.14 |
776,463.91 |
972,733.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
4.26 |
2.35 |
-0.76 |
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