创金合信双季享6个月持有A(011489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,589,322.13 |
61,795,568.05 |
24,037,855.23 |
12,602,794.83 |
| 本期利润 |
217,573,024.28 |
108,238,712.73 |
34,442,205.00 |
18,692,272.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
2.47 |
5.23 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.92 |
5.30 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,100,905,162.87 |
937,311,732.65 |
69,183,642.23 |
41,895,952.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,882,852,431.14 |
9,458,780,380.85 |
797,429,898.03 |
592,700,617.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.29 |
15.09 |
11.83 |
9.13 |
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