申万菱信乐享混合A(011488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,983,254.69 |
-69,397,073.86 |
-55,097,707.46 |
53,499,252.64 |
| 本期利润 |
-39,839,618.75 |
-113,657,406.46 |
-89,602,725.84 |
-14,949,001.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
-15.66 |
-9.70 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.09 |
-13.57 |
-9.93 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-69,939,348.80 |
-152,475,652.30 |
-44,860,845.20 |
28,856,019.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
709,718,055.40 |
695,895,128.35 |
836,441,286.33 |
924,104,744.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.97 |
-17.97 |
-5.09 |
3.22 |
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