申万菱信宜选混合C(011485)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
705,558.10 |
528,188.04 |
2,028,534.88 |
-30,572.42 |
| 本期利润 |
-4,352,752.50 |
-4,369,393.57 |
3,817,652.39 |
-45,703.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.68 |
-3.49 |
5.70 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
-0.38 |
6.58 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,881.73 |
1,721,180.69 |
7,691,628.44 |
508.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
497,050.40 |
42,950,112.83 |
210,485,187.37 |
100,073.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
6.17 |
6.58 |
0.52 |
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