工银总回报灵活配置混合C(011477)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,388.05 |
3,680.79 |
-56,736.02 |
11,896.68 |
| 本期利润 |
5,858.76 |
144,331.18 |
1,270.96 |
-94,497.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
8.46 |
0.10 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
11.82 |
0.23 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润 |
407,017.20 |
409,680.84 |
531,844.31 |
600,907.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.94 |
0.74 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
822,024.93 |
845,849.48 |
1,251,826.89 |
1,418,170.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.94 |
1.74 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.77 |
-17.52 |
-26.06 |
-26.23 |
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