工银战略转型股票C(011473)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,278,262.68 |
-655,790.17 |
-1,908,001.52 |
3,176,764.38 |
| 本期利润 |
13,832,400.88 |
1,605,167.06 |
-31,024,233.64 |
-4,939,755.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
-0.54 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.69 |
1.14 |
-14.73 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
0.39 |
-17.16 |
-3.18 |
| 期末可供分配利润 |
67,651,129.42 |
83,612,561.81 |
103,518,615.61 |
131,324,592.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
2.12 |
2.10 |
2.30 |
| 期末基金资产净值 |
106,190,816.59 |
123,124,902.59 |
152,728,023.36 |
207,218,636.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
3.12 |
3.10 |
3.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
-3.05 |
-3.42 |
12.88 |
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